公告送出日历：2026 年 2 月 5 日
基金称号 广发中证红利交游型敞开式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证红利 ETF
基金主代码 159589
基金同诞辰 2024 年 3 月 14 日
基金处治东谈主称号 广发基金处治有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过火配
套法例、《广发中证红利交游型敞开式指数
证券投资基金基金同》《广发中证红利交
易型敞开式指数证券投资基金招募讲明书》
收益分派基准日 2026 年 1 月 30 日
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 1.1064
死亡收益分
位：元）
配基准日的
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 11,123,665.96
关系有计划
（单元：元）
本次分成案（单元：元/10 份基金份额） 0.022
关系年度分成次数的讲明 本次分成为 2026 年度的 1 次分成
注：（1）本基金场内简称为“红利 ETF 广发”。
（2）把柄本基金同商定，当基金份额净值增长率过标的指数同时增长率达
到 1以上时，可进行次收益分派；在次收益分派后，当基金份额净值增长
率过标的指数同时增长率达到 0.1以上时，可进行收益分派。在收益评价日，
基金处治东谈主对基金份额净值增长率和标的指数同时增长率进行计较，计较法
参见《广发中证红利交游型敞开式指数证券投资基金招募讲明书》。本基金以使
收益分派后基金份额净值增长率尽可能逼近标的指数同时增长率为原则进行收
益分派。基于本基金的质和特色，本基金收益分派不须以弥补浮动亏空为前
提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符基金收益分
配条款的前提下，本基金收益每季度少分派 1 次、多分派 3 次。
权力登记日 2026 年 2 月 9 日
除息日 2026 年 2 月 10 日（场内）
现款红利披发日 2026 年 2 月 12 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主
红利再投资关系事项的讲明 本基金的收益分派采取现款分成的式。
税收关系事项的讲明 把柄关系法律法例则程，基金向投资者分派的基金收益，
暂征收所得税。
用度关系事项的讲明 本基金本次分成收分成手续费。
（1）关于权力登记日在证券登记结算有限牵扯公司圳分公司登记在
册的基金份额所对应的分成款，本公司于 2026 年 2 月 11 日将拟分派的现款红
利款足额划入证券登记结算有限牵扯公司圳分公司的指定银行账户，中
国证券登记结算有限牵扯公司圳分公司在 2026 年 2 月 12 日将现款红利款划
付给结算参与机构，投资者具体收到现款红利的时辰罢免证券登记结算有
限牵扯公司及证券公司的章程。
（2）本基金将于 2026 年 2 月 5 日上昼开市至 10:30 工夫停，并将于
（3）把柄本基金同的关系章程，异型材设备本基金的收益分式为现款分成。
风险教导：本基金分成并不蜕变本基金的风险收益特征，也不会因此缩短
基金投资风险或提基金投资收益。基金处治东谈主欢喜以赤诚信用、勤劳守法的
原则处治和愚弄基金钞票，但不保证基金定盈利，也不保证低收益。销售
机构把柄法例要求对投资者类别、风险承受武艺和基金的风险等进行离别，
并提倡安妥匹配成见。投资者在投资基金前应清雅阅读基金同、招募讲明
书（新）和基金居品府上节录（新）等基金法律文献，意识基金居品
的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构安妥成见的基础上，把柄自己
的风险承受武艺、投资期限和投资处所，对基金投资作出立有有计划，遴荐适
的基金居品。基金处治东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者
作出投资有有计划后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解关系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨本公司客户处事电话
特此公告。
广发基金处治有限公司
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